مبادئ أسرار بيع الأسهم في السوق السعودي

مبادئ أسرار بيع الأسهم في السوق السعودي





لبيع الاسهم مبادئ يجب مراعاتها

في العادة يقوم الكثير من المستثمرين ببيع الأسهم الرابحة مبكرا ويمسكون الأسهم الخاسرة منها لفترة أطول من اللازم. لذلك فإن معرفة أي الأسهم التي يجب بيعها ومتي يجب بيعها هو العلامة المميزة للمستثمر الذكي الناجح.
من البديهي أنه منذ و قت شرائك للسهم وأنت تريد أن تقتنص الفرصة المناسبة لبيعه لجني الأرباح وحصد ثمار استثماراتك. فإذا كنت تفكر بالبيع لا تركز علي سعر البيع فقط فتمهل وأسال نفسك عدة أسئلة وأبحث في المنتديات الأقتصادية عن الأجوبة الخاصة بمستقبل ذلك السهم.
عندما تشتري سهما ما فإنك تتوقع معدل عائد معين على الاستثمار ولكن تتفحص أداء الاستثمار الذي اخترته ولذلك عليك أن تقوم بعمل حسابات عن العائد الذي ستجنيه وتحصل عليه من احتفاظك بالسهم ثم احسب عائد السهم الإجمالي ( القيمة النهائية - القيمة الابتدائية + الدخل) / القيمة الابتدائية.
للتحقق من جودة مستوي أداء السهم اقرأ التقارير السنوية والبيانات المالية للسهم واحسب مكرر الأرباح لتلك الشركة وذلك بقسمة سعرها السوقي على ربحها السنوي والذي يكون عادة بين 14 الى 17 ريالا تضعه في ذلك السهم ليعطيك ريالا واحدا خلال مرور سنة.
وتذكر انه لا توجد معادلات علمية لتوجيه قرارات البيع الخاصة بك ولكن بمعرفة بعض القواعد العامة ونوعية الأسئلة التي يجب أن تسألها وبالاستخدام الأمثل للمنتديات الاستثمارية والاقتصادية من خلال الأنترنت يمكن أن تصبح مستثمرا ناجحا.
اعرف متي تبيع أسهمك.
الأمثلة التالية سوف توفرلك قواعد البيع التي يجدها المستثمر المبتدئ مفيدة وقد يكون المستثمر المتمرس أو المحترف أيضا يستخدمها أو يستخدم قواعد اخري مختلفة.
وبغض النظر عن أي تصنيف تنتمي إليه سواء مستثمرا جديدا أو متمرسا يجب عليك أن تقوم باختيار نظام شخصي معين وتحافظ على استمراريته. ولكن أعلم أنك سوف تتكبد الخسائر وبشكل مستمر إذا تمسكت بالسهم المتهاوي سعريا على اعتقاد بان سعر السهم يمكن أن يعاود الارتفاع وبالتالي يجب أن تكون مرتبطآ بشكل عاطفي مع اختياراتك الاستثمارية بل استخدم الاسلوب العقلي و المنطقي وتجنب الاسلوب العاطفي للبحث عن أفضل الخيارات في تداول وإقتناء الأسهم.
إن أحد الطرق التي تقلل من احتمال الاحتفاظ بالسهم لمدة طويلة هي أن تقوم بتطوير بعض قواعد البيع الشخصية لديك. وذلك عن طريق كتابة قواعد بيع خاصة بك في خطة استثماراتك وتخزين هذه الخطة في جهاز كمبيوترك الشخصي للرجوع لها مستقبلآ.
فعلي سبيل المثال: قد تشتمل قواعد البيع الخاصة بك علي اوامر بأنك تقوم من خلالها ببيع السهم إذا تحقق أي من الشروط التالية:
1- إذا انخفض سعر السهم إلى مستوى تحت مدى مستوى سعر التداول الذي حددته سلفآ.
2- اذا قام محللون وخبراء السوق السعودي للأسهم بتصنيف الشركة من خلال الجرائد اليومية أو المنتديات الاقتصادية على انها مستقرة أو أن عوائدها سوف ترتفع بشكل متأخر عن السوق.
3- اكتشفت أن نمو مبيعات الشركة أو الربحية أو الوضع المالي لها في حالة خطرة.
4- اكتشفت أن القطاع الذي ينتمي إليه استثمارك أو ما تملكه من أسهم في تدهور حقيقي.
5- لاحظت ان الشركة قد تفقد تفوقها التنافسي وحصتها من السوق السعودي للأسهم في انحسار.
6- لاحظت أن حجم تداول السهم في تزايد ولكن سعر السهم لا يرتفع.
7- وكقاعدة عامة لا تحتفظ بالسهم الذي لا يوفر فرصة استثمارية جيدة.
ضع أهدافا لأرباحك
بلا شك أن تحقيق الأرباح هو الهدف الحقيقي من وراء أي استثمار ولكن قد تبدو الأرباح على الورق جيدة ولكن دخول تلك الأرباح في حسابك الشخصي هو الذي سوف يوفر لك التمويل لتعليم أبنائك أو التفكير بالتقاعد المبكر وعليه إذا كان سهمك يباع بسعر مرتفع وهذا السهم يعتبر جزءا كبيرا من محفظتك الاستثمارية فيجب عليك الآن أن تفكر في بيعه.
علاوة على ذلك إذا كنت تتوقع بأنك سوف تبيع السهم فيجب عليك الا تبيع قبل أن يصل السهم إلى أعلى مستوى ارتفاع له وبمعنى آخر يجب عليك أن تبيعه عند أفضل سعر وقبل ان يبدأ السهم بالانخفاض.
ولتطبيق المبدأ أعلاه تعطيك القائمة التالية بعض الأفكارالملائمة:
1- ولنفرض أن سهمك يباع حاليا بمقدار 50بالمائة أعلى من سعر الشراء له فيجب عليك أن تبيع السهم الآن وتأخذ الأرباح وتهرب بها اذا لم يكن هناك احتمال أن يرتفع السهم أعلى من ذلك.
2- حدد مسبقآ سعرا مستهدفا ليس بالضرورة أن يكون سعر البيع ولكن مستوى قياسي بنظرك. فإذا وصل سهمك إلى هذا المستوى القياسي يجب أن تعيد تقييم خطتك الاستثمارية. واحرص على أن مراجعة شركات شبيهة لمعرفة ما إذا كانت تبيع بنفس المستوى أو أعلى وإذا كان كذلك فمن الضروري أن ترفع سعرك المستهدف لذلك السهم.
3- فكر بالبيع إذا بدأ السهم بالظهور على قوائم بيع شركات الوساطة أو تم تضمينه أو إدراجه في العديد من الصناديق الاستثمارية أو ظهر في إعلانات طلب كثيرة في وسائل الإعلام.
4- إذا كان السهم المرتفع يمثل أكثر من 10بالمائة من محفظتك الاستثمارية يجب أن تفكر ببيع جزء من استثماراتك أو مجموع تلك الأسهم فبهذه الطريقة ستحصل على جزء من الربح وفي نفس الوقت تستفيد إذا ما استمر السهم بالارتفاع. وبمعنى الاستفادة من البيع من ناحية والاحتفاظ بالسهم من ناحية أخرى.
5- لا تطمع ببيع السهم عند اعلى سعر له فانت لم تشتره في أقل سعر له. وبالتالي لا تتوقع بانك ستبيعه بأعلى سعر حتى بعد عمل جميع التحليلات اللازمة فانك لا تزال بحاجة للاعتماد على أحاسيسك الداخلية (حدسك أو نشاط الحاسة السادسة عندك) من حيث الوقت المناسب للبيع لذلك السهم.
6- إذا كان سعر السهم مختلفاً كثيرا عن سعر بيعه سواء أعلى أو أقل.
7- ان حركة المبيعات الكبيرة قد تنذر في ظهور انهيار مالي وبالتالي فكر في بيع أسهمك الشخصية إذا ما حدثت هذه التعاملات وخصوصا إذا كان سعر البيع في انخفاض.
8- تذكر أنه لا يمكن أن يكون موقفك صحيحا في جميع الأوقات ولذلك أن بيع السهم الخاسر في الغالب أصعب من بيع السهم الرابح فإذا اشتريت سهما بناء على توقعات معينة ولكن الشركة لم تحقق توقعاتك حينئذ يجب عليك أن تقوم بتغطية عيونك وإغلاق عواطفك الشخصية وأشعل بواطن عقلك لتقوم بالبيع.
وعلى ذلك القائمة التالية سوف تساعد قراراتك في البيع للسهم:
1- قم بيبيع السهم إذا انخفض سعره بمقدار 20بالمائة من سعر الشراء عندما يكون السوق في هبوط وإذا انخفض سعر السهم بمقدار 10بالمائة عنما يكون السوق في ارتفاع واذا انخفض السهم بمقدار 15بالمائة عندما يكون السوق في ركود. فيجب عليك أن تعيد تقييمك للسهم تمهيدا لبيعه.
2- إذا ارتفعت الإيرادات ومعدل النمو للشركة إلى اعلى مستوى لها ومن ثم بدأت بالانخفاض.
3- قيام الشركة بتخفيض عائد السهم أو وقف دفع العوائد كليا أو جزئيا.
4- إذا قمت بيبيع سهم خاسر يجب عليك دراسة سبب عدم ظهور السهم بناء علي ما كنت تتوقعه. ثم ضع ملاحظات الدراسة في خطتك الاستثمارية. وهذه الملاحظات ستساعدك على تفادي الوقوع بمثل هذه الاخطاء بالمستقبل.
اذا لم يتحرك السهم بعد فترة يجب عليك استبداله ولكن بعد عمل دراسات عليه وعلى نشاط الشركة. بمعنى إذا كان السهم الذي استثمرت فيه ذا أداء متوسط أو عادي لفترة من الزمن فقد تكون بحاجة لاستبداله. وممكن تعرف ما إذا كان ذلك السهم الذي استثمرت فيه متوسط الأداء من خلال مقارنته مع مؤشر السوق للأسهم وقطاعاته. فاذا كان المؤشر مماثلا لسهمك الراكد بصفة مستمرة فقد يكون من الضروري التفكير في بيعه وتحرير اموالك والبحث عن سهم آخر ذي اداء أفضل واستبداله بآخر مع خسارة العمولة. وإذا لم تجد سهماً اخر فهنا فكر في توزيع العوائد بين أفضل الأسهم الحالية في محفظتك. أو من المفضل بان تلتزم الصبر الصبر. فمن المحتمل أن تظهر فرصة استثمارية جيدة عاجلا ام آجلا.




منقوووووووووووووووووووول

يعطيك العافية اخي الكريم

الله يجزاك كل الخير على ذا المعلومات