صناديق الاسهم المحلية تربح 20.%

«الاقتصادية» من الرياض
15/02/2005

استمرت صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية (تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة) في أدائها المتميز الذي بدأته مع بداية شهر شباط (فبراير) من عام 2005 بربحيةٍ متوسطة وصلت إلى 237 في المائة، متجاوزةً نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية (المؤشر الإرشادي) في الأسبوع الماضي الذي نما بنحو 21 في المائة.
ووفقاً لأحدث البيانات المتعلقة بنشاط صناديق الاسـتثمار السعودية في نهاية أيلول (سبتمبر) 2004، فقد وصل عددها الإجمالي إلى 186 صندوقاً (175 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 555 مليار ريال، و11 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 16 مليار ريال)، ووصل إجمالي الأصول المستثمرة فيها إلى نحو 571 مليار ريال، ووصل مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 1849 ألف مستثمر.
أما على مستوى صناديق الاستثمار (تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة) في الأسهم المحلية حسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فيصل عددها إلى 19 صندوقاً مفتوحاً، كما نما إجمالي أصولها الاستثمارية إلى نحو 135 مليار ريال. كما وصل عدد المشتركين في تلك الصناديق حسب أحدث بيانات حولهم في نهاية أيلول (سبتمبر) 2004 إلى نحو 775 ألف مشترك يشكّلون نحو 419 في المائة من إجمالي المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية

ارتفع متوسط أداء فئة صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية بالريال السعودي إلى نحو 22 في المائة، وقد وصل إجمالي قيم هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية إلى 81563 مليون ريال، أي ما يمثل نحو 605 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد تقدم إلى المرتبة الأولى صندوق الشركات السعودية المُدار من البنك العربي الوطني بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغت 47 في المائة، وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 12 شباط (فبراير) 2005 نحو 528 ريال سعودي.
ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في بداية أيار (مايو) 1993 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل بشكلٍ يزيد عن المؤشر القياسي من خلال الاستثمار في سوق الأسهم السعودية عدا البنوك غير المتطابقة مع الشريعة. ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 2102 مليون ريال، أي ما يمثل 16 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 739 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 324 في المائة خلال عام .2003
وجاء في المرتبة الثانية صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 46 في المائة، وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 11 شباط (فبراير) 2005 نحو 605 ريال سعودي.
ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل بشكلٍ يزيد عن المؤشر القياسي من خلال الاستثمار في سوق الأسهم السعودية عدا البنوك غير المتطابقة مع الشريعة، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 11706 مليون ريال، أي ما يمثل 87 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 918 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 8465 في المائة خلال عام .2003
وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الفريد المدار من مجموعة سامبا المالية في المرتبة الأولى بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 45 في المائة، وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 10 شباط (فبراير) 2005 نحو 16791 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2003 إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية مع توزيع الأرباح بشكلٍ نصف سنوي، وتقوم سياسة مدير الصندوق على الاستثمار أصول الصندوق بصورة أساسية في الشركات السعودية المدرجة في السوق، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 1689 مليون ريال، أي ما يمثل 13 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 601 في المائة.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية

ارتفع متوسط أداء فئة صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية بالريال السعودي منذ بداية العام بنسبة أكبر من التقليدية بلغت 279 في المائة. وحسب أحدث البيانات المتوافرة فقد وصل إجمالي قيم هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية إلى 53153 مليون ريال، أي ما يمثل نحو 395 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
تبةأمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد جاء مع بداية هذا الأسبوع على النحو الآتي: استمر صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية في احتلال المرتبة الأولى بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 57 في المائة، وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 10 شباط (فبراير) 2005 نحو 34951 ريال سعودي. ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2002 إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية، وتقوم سياسة مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق في أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية ما عدا البنوك، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 6627 مليون ريال، أي ما يمثل 49 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 942 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 686 في المائة خلال عام .2003
استثماوجاء في المرتبة الثانية صندوق الأمانة للأسهم السعودية المُدار من البنك السعودي البريطاني بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 47 في المائة، وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 10 شباط (فبراير) 2005 نحو 153 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 أيار (مايو) 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المدى المتوسط والطويل. وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 11774 مليون ريال، أي ما يمثل 87 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.
فيما حل صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي التجاري في المرتبة الثالثة بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 39 في المائة، وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 10 شباط (فبراير) 2005 نحو 57 ريال سعودي. ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 3 حزيران (يونيو) 1998 إلى تحقيق العوائد على رأس المال وتوفير معدل منافس وتقليل المخاطر وتوفير السيولة، وتقوم سياسة مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية المسجلة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة أصوله حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 17601 مليون ريال، أي ما يمثل 131 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 487 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 7597 في المائة خلال عام .2003
http://www.aleqtisadiah.com/AswaqLis...ID=611#Scene_1