تحليل للسوق بعد تداول اليوم وتوقعات الغد الاربعاء إن شاء الله

إخواني أعضاء منتدانا الحبيب تحية طيبة مليئة بكل الود والاحترام لشخصكم الكريم واليكم تحليل للسوق بعد تداول اليوم وما هو متوقع في الأيام القادمة إن شاء الله


أولا تحليل لما حدث اليوم
كان واضحا منذ نهاية تداول الأمس أن التوجه داخل السوق كان أسمنتي خدماتي اتصالات بنكي أما التوجه العكسي كان في الصناعي والكهرباء والزراعي والتامين
وتجل هذا التوجه في حركة اليوم حيث انه حدث في القطاعات ما يلي
قطاع البنوك ارتفاع في بداية التداول واستمر مرتفعا ولكنه أغلق على انخفاض قدره 0.67- % ليعطي توجها سلبيا للأيام القادمة 0

قطاع الصناعة انخفاض منذ بداية التداول واستمر منخفضا طوال فترتي التداول و أغلق على انخفاض قدره -2.88 % ليستمر في التوجه السلبي الأيام القادمة الذي بدأه بالأمس بقيادة سابك 0( قد يقول البعض أن هناك أسهم صناعية ارتفعت اليوم ومنها من أغلق نسبة ) سوف يكون هناك رد على ذلك عند الحديث عن الشركات في نهاية الموضوع0

القطاع الأسمنتي استمر في موجهة الصعود التي بدأها وأغلق على ارتفاع قدره 0.14 % وتميز بين هذا القطاع سهم ينبع الذي لم يأخذ حقه من الارتداد في الفترة السابقة ولكن بالنسبة للقطاع أصبح في منطقة خطرة الآن لتجاوز مؤشر القوة النسبية له نقطة ال 70 واقتراب خط الماكد مع خط المتوسط المتحرك له وهو دلالة سلبية إذا لم يغير مساره 0

قطاع الخدمات ارتفاع في بداية التداول واستمر مرتفعا و أغلق على ارتفاع قدره 0.52 % وتميز من بين هذا القطاع بعض الأسهم منها العقارية - فتيحي – الجماعي ( الجماعي مازال فنيا فيه نفس ارتفاع ) وجاءت مكة في نهاية التداول لتعلن أن حركتها قد بدأت وهذا السهم مرشح للارتفاع غدا رغم ظروف السوق المخالفة لهذا المسار والله اعلم 0

قطاع الكهرباء والذي اسميه القطاع البائس لان السهم تمركز في نقطة سعرية بعد نزوله الأخير منذ فترة ولم يعد إلى أسعاره السابقة رغم أن الأسهم الخاسرة عادت إلى سابق عهدها بل منها من تجاوز قمته السعرية وهذا القطاع الكهربائي انفصل عنه التيار منذ يومين ومازال في مسار سلبي والله اعلم وقد أغلق على انخفاض قدره -0.59 % 0

قطاع الزراعة استمر القطاع الزراعي في موجة النزول التي بدأها وأغلق اليوم على انخفاض قدره -0.46 % وتميز من بين هذا القطاع جازان الزراعية والتي قد تخفي شيئا ورائها نتيجة هذا التحرك العكسي لمسار السوق ومسار القطاع الذي تنتمي له ومازال القطاع في مساره السلبي ولم يعطي أي إشارات ارتداد حتى هذه اللحظة0

قطاع الاتصالات استمر هذا القطاع في المسار الايجابي وأغلق على ارتفاع قدره 1.92 % وهذا القطاع كان منطقيا تحركه بعد سكون دام فترة من الزمن سواء بالنسبة لشركة الاتصالات والتي أرى انه مازال للارتفاع بقية وكذلك اتحاد الاتصالات السهم الذي ظل فترة في القاع رغم تحرك جميع الأسهم ولكن بتطبيق قاعدة لا هبوط مستمر كان لابد لهذا السهم أن يأخذ مسارا ايجابيا بعد فترة الركود التي انتابته ومازال للارتفاع بقية والله اعلم0

قطاع التامين رغم نزوله اليوم بانخفاض قدره -0.08 % إلا أن مساره مازال ايجابيا لذا هو مرشح للعودة إلى المسار الصاعد حيث انه لم يعطي أي إشارات خروج بعد والله اعلم0




المؤشر العام
استمر المؤشر العام في موجة الهبوط التي بدأها بالأمس بعد أن لامس بالأمس أعلى نقطة له في تاريخه وهي النقطة 14788 وكأن هذه النقطة هي قمة هذه الموجة حاليا وبدأ في النزول واستمر هذا النزول اليوم وأغلق على انخفاض قدره 156 نقطة ليغلق عند النقطة 14588 ولم يستطع أن يرتد إلى نقطة الدعم 14600 مرة أخرى وهذا له دلالة أن النزول له بقية والله اعلم كما أنه بالنظر إلى التحليل الفني نرى ما يلي

بالنسبة للشموع اليابانية تكون اليوم نموذج Engulfing Bearish وهو نموذج انعكاسي متشائم متوقع الهبوط وفكرة هذا النموذج أن تكون شمعة سوداء بعد نهاية تداول اليوم يتضح منها ابتلاعها للشمعة البيضاء لليوم السابق يعني أن هناك موجة بيعية قوية وان موجة الصعود أصبحت ضعيفة وان البائعين سيطروا على الوضع برشح الأسهم مما جعل معظم الأسهم تغلق بانخفاض عن اليوم السابق 0

فيما يلي رسم لوضع المؤشر الأيام القادمة حسب الشموع اليابانية


ثانيا وضع المؤشر حسب المؤشرات الفنية الأخرى
معظم المؤشرات الفنية أعطت اتجاها نحو مسار سلبي نازل ( هابط ) كما نرى في الشكل التالي


ثالثا وضع المؤشر ماليا
المتابع جيدا لأسعار الشركات ويكون لديه القدرة على التحليل المالي يتكون لديه قناعة تامة أن الأسعار التي يراها خيالية في معظم الشركات إذا ما تم ربطها بمكررات الربحية فمازلنا بالشركات لخاسرة التي ليس لديها مكرر ربحية من أساسه لذا يجب علينا يكون لدينا هذه القناعة ولا ننتظر أن نرى اسهمنا في الأسفل ونقول ماذا حدث لماذا هذا لنزول ونبدأ في الدعوات على الغير ( العقل ميزة منحنا الله إياها يجب ألا نعطلها )0
رابعا وضع المؤشر تعمديا ( أي بطريقة متعمدة )
من المعروف لدى الجميع عدة قواعد هامة للسوق أولا أنه لا صعود مستمر ولا هبوط مستمر والسوق كان في موجة صعود استمرت فترة من الوقت ولابد للمؤشر أن يستريح ، كما أنه من المعروف أننا في نهاية شهر 8 لعام 2005 م وعلى وشك الدخول في شهر 9 لعام 2005 م أي أننا على قرب من نهاية الربع الثالث ومن المعروف أن هناك هبوط متعمد يحدث من صناع السوق خاصة في الأسهم القيادية حتى يتمكنوا من التجميع فيها بأسعار زهيدة قبل قرب إعلان أرباح الربع الثالث 0

نقاط الدعم والمقاومة التي يجب متابعتها للمؤشر العام

نقطة دعـــــــم أولى ( 14500 )

نقطة دعـــــــم ثانية ( 14250 )

نقطة مقاومة أولى ( 14730 )

نقطة مقاومة ثانية ( 14880 )

وضع الشركات

هناك شركات كثيرة أعطت خروج فنيا بعد تداول اليوم ولا يمكن كتابتها كلها لكثرتها ولكن ما هي الشركات التي مازالت لم تعطي خروج حتى الآن والشركات التي أعطت دخول في ظل ظروف السوق الحالية

الخزف مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70

الغاز مازالت مؤشراته الفنية لا بئس بها ويجب متابعة السهم جيدا حيث أن السهم تحدث عليه مضاربات عنيفة توقف المسار الصاعد للسهم

الجبس مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 بشكل كبير

الغذائية مازالت في مسار صاعد لا ننسي أن السهم ماليا غير جيد0

صدق مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا غير جيد0

زجاج مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا ممتاز 0

اللجين مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 والسهم من المتوقع أن يفتتح بفجوة لأعلى ويجب معرفة أن السهم حاليا سهم مضاربة فقط0

فيبكو مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد 0

سيسكو مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 والسهم من المتوقع أن يفتتح بفجوة لأعلى ويجب معرفة أن السهم حاليا سهم مضاربة فقط0

أنابيب في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد 0

نماء مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 والسهم من المتوقع أن يفتتح بفجوة لأعلى ويجب معرفة أن السهم حاليا سهم مضاربة فقط0

كيمو مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد 0

الزامل مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد 0

سدافكو قد يكون هناك بداية موجهة صاعدة يجب متابعة حركة السهم جيدا قبل قرار الدخول فيه 0

س ينبع مازال في موجته الصاعدة وعنده مجال ليس بالكثير في استمرارية الصعود 0

العقارية مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد 0

الجماعي مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد 0

عسير مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد 0

مكة فنيا بجميع مؤشراته في مسار صاعد وأمامه فرصة جيدة للارتفاع ومن المتوقع أن يفتتح السهم بفجوة لأعلى 0

مبرد مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد ولكن مضاربه يحب أن يعلق من يدخل في السهم 0

التعمير مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد 0

شمس مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر السهم سهم مضاربة وماليا غير جيد 0
فتيحي مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد ومن المفترض أن يفتتح السهم بفجوة لأعلى 0

جرير مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 السهم ماليا جيد 0

حائل مازالت في مسار صاعد ولكن يجب الحذر لتجاوز مؤشر القوة النسبية نقطة ال 70 0

الاتصالات مازالت في مسار صاعد واعتقد أنها سوف تكمل بعد الهدوء خلال الفترة السابقة 0

إتحاد الاتصالات مازالت في مسار صاعد واعتقد أنها سوف تكمل بعد الهدوء خلال الفترة السابقة وقد يفتتح السهم بفجوة لأعلى 0

التامين مازالت في مسار صاعد واعتقد أنها سوف تكمل مسيرة الارتفاع رغم نزولها الطفيف اليوم 0

( الأسهم التي أدرجها الشيخ الشبيلي في قائمته المحرمة لم أتطرق لها )

رأيي اجتهاد يقبل الصواب والخطأ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الصفقات جزاك الله كل خير وبركه