السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
الأخوة الكرام وخبراء هذا المنتدى الرائد أرجوا مساعدي فأنا جديد في عالم الصناديق الإستثمارية ولدي الكثير من الأسئلة ولكن سوف أختصرها الآن في التالي
=========================================
المعلومات
البنك : الأهلي
الصندوق : صندوق المتاجرة بالأسهم المحلية
مبلغ الإشتراك : 50000 ألف (خمسون ألف ريال)
سعر الوحدة عندالإشتراك : 8.55420479
عدد الوحدات : 5845.0787
=========================================
بعد التقييم الأول :
سعر الوحدة : 8.64237216
عدد الوحدات : 5845.0787
الملبغ في الصندوق : 50,515.35
=========================================
الاستفسارات :
1- عدد الوحدات لم يتغير مع أن هناك زيادة في رأس المال ! فهل يتم احتساب الزيادة في رأس المال كوحداة اضافية في التقييم التالي ؟.
2- عند أخذ الفارق بين سعري الوحدات عند الإشتراك وبعد التقيم كان الفرق = 0.08816737
وعند ضربه بالمبغ الأساسي( 50000 ) يكون الناتج = 4408.3685 الف ريال
فلماذا كان المبلغ ( 515.35 ريال فقط ) .
وكيف يتم احتساب الزيادة وماهي المعادلة الرياضية الصحيحة لإحتساب النسبة المئوية لذلك .
أرجوا من الأخوة الكرام التفضل بتوضيح إستفساراتي السابقة ولكم مني جزيل الشكر والثناء .
ودمتم في حفظ الله ورعايته .
20-05-2005, 04:20 PM
ممكن تساعدوني أفهم إيش قاعد يصير ؟ 
العرض العادي
